Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/04/24

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 77,490 85/37 68,315 64/06 82,295 70/44 98,301 89/34
اوراق مشارکت 3,723 4/1 31,162 29/22 25,434 21/77 2,529 2/3
سپرده بانکی 1,644 1/81 1,009 0/95 533 0/46 739 0/67
وجه نقد 864 0/95 12 0/01 2 0 7 0/01
سایر دارایی ها 7,045 7/76 6,143 5/76 8,558 7/33 8,457 7/69
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 37,727 41/56 44,784 41/99 57,516 49/23 62,548 56/84
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان